一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况：康健路路线全长2385.865m，标准路幅宽度为30m，双向四车道，城市次干路标准，设计速度为40km/h，沥青砼路面，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、绿化工程和其他附属工程。项目总投资34143.09万元，其中，建筑安装工程费17355.42万元，工程建设其他费为15814.27万元(含土地获取成本13701.67万元),预备费为973.40万元。资金来源于政府投资。项目于2022年3月3日获得可行性研究报告的批复，于2022年8月31日获得初步设计及概算的批复，项目施工单位2023年11月进场施工。项目建设单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局。

2.实施项目主体：预算单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，博鳌乐城先行区康健路道路工程属于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局项目。

项目负责人为：刁兆磊

联系电话：15208971521

3.资金及主要内容：

3.1项目资金来源

项目概述如下：康健路路线全长2385.865m，标准路幅宽度为30m，双向四车道，城市次干路标准，设计速度为40km/h，沥青砼路面，主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、绿化工程和其他附属工程。项目总投资34143.09万元，其中，建筑安装工程费17355.42万元，工程建设其他费为15814.27万元(含土地获取成本13701.67万元),预备费为973.40万元。资金来源于地方政府一般债券资金。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

1.总体目标：2025年项目整体完工并交付使用。

2024年年度目标是实现康安路至乐城大桥段功能性通车，乐城大桥至规划康庄路三期段完成形象进度30%。

当年年度目标完成情况：康健路主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、绿化工程和其他附属工程，2023年完成固定资产投资5637万元，完成年度目标。。

2.绩效指标设定情况：

（1）促进产业项目落地≥2家;

（2）建设工程数量≥1项；

（3）项目设计变更率≤5%；

（4）项目第三季度投资完工率≥85%；

（5）促进乐城先行区01、02单元开发明显提升；

（6）建筑（工程）综合利用率≥100%；

（7）项目收益人群≥2.5万人；

（8）超概算项目比例≤0%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

为进一步完善了先行区左岸路网结构以及产业地块周边的市政基础设施配套，加快琼海市主城区与乐城先行区互联互通的步伐，完成桥通路通的节点目标，助推产城融合发展。乐城管理局于2021年2月18日发函《关于委托代管康健路等八个项目的函》，明确由海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司负责项目建设管理，积极主动推进项目建设。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数5000万元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数5000万元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数3035.70万元，资金总额-执行率60.71%。剩余资金已于2024年3月25日前根据项目进度支付完毕，执行率100%。

其中：

财政资金-全年执行数3035.70万元，财政资金-执行率60.71%。剩余资金已于2024年3月25日前根据项目进度支付完毕，执行率100%。

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。根据《会计法》《企业会计准则》及内部控制等法律法规的相关要求，参照《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局财务管理办法》规定，完善内部财务控制体系，对项目资金支付进行全面预算管理，审批程序手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于2022年10月11日完成施工总承包及监理单位的招标工作，截至目前完成固定资产投资5637万元。

（二）项目管理情况

项目管理架构包括5个部门，分别为代管项目部、成本部、财务部、综合部、规划设计部，各部门分别人员为13人、3人、2人、4人、4人，合计26人。项目每周形成上报周报、召开现场例会制度，每月安全巡检及月报制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.2023年总体目标完成情况

康健路主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、绿化工程和其他附属工程，2023年完成固定资产投资5637万元，完成年度目标。

2.绩效目标指标完成情况

（1）“促进产业项目落地≥2家”指标分析。

目前，项目周边已落地中外合作办学和琼粤产业园项目，该指标完成。

（2）“建设工程数量≥1项”指标分析。

新建康健路道路工程项目，该指标完成。

（3）“项目设计变更率≤5%”指标分析。

2023年项目未发生设计变更，变更率为零。该指标完成。

（4）“项目第三季度投资完工率≥85%”，项目第三度计划完成投资1500万元，实际完成900万元，完成60%。

（5）“促进乐城先行区01、02单元开发明显提升”指标完成。

（6）“建筑（工程）综合利用率≥100%”指标分析。

项目建设后，成为乐城先行区右岸到琼海市最优路线，周边棉寨村委会、龙池村委会出行必经路线。该项指标完成。

（7）“项目收益人群≥2.5万人”指标完成。

（8）“超概算项目比例≤0%”指标分析。

截至目前，项目未超概算。该项指标完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

主要由于项目存在征地拆迁工作推进缓慢，截至目前，仍有约870米土地未完成征收。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.完成道路设计里程桩号k0+020-k1+570段功能性通车

2.积极配合推进k1+570-k2+385段土地征收及清表工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.成立土地征收工作专班，加大土地征拆的进展速度。强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。

2.建设资金安排按照项目实施计划分批次下拨，定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。