一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目于2022年6月29日获得可研报告批复，于2022年11月21日获得初步设计及概算批复。业主单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，代管单位为海南省发控公共服务设施建设管理有限公司。根据初步设计及概算批复，项目总投资为158746.38万元。

项目位于博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。

项目预算单位：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，业主单位项目负责人姓名：周良惠，业主单位项目负责人联系电话：18689720828。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标

博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。项目总投资为158746.38万元。

2023年年度目标是：博鳌乐城国际医疗旅游先行区LC07-07-01地块。占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。

当年年度目标完成情况：截至2024年4月，项目主楼安装工程整体完成25%；土建工程完成75%；幕墙工程完成63%。

2.绩效指标设定情况

（1）建设工程量≥63971.57平方米；

（2）建设工程数量≥0.45个；

（3）竣工验收合格率≥98%；

（4）项目设计变更率≤5%；

（5）项目按计划完工率≥45%

（6）建筑（工程）综合利用率≥100%;

（7）设施正常运转率≥98%；

（8）项目受益人数≥5万人次；

（9）成本节约率≥1%。

当年年度目标完成情况：2023年项目计划支出专项债资金25000万元，实际支出约20595.60万元，完成率82.30%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目于2022年6月29日获得可研报告批复，于2022年11月21日获得初步设计及概算批复。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额－年初预算数34,800万元，资金总额－全年预算数25,000万元，

财政资金－年初预算数34,800万元财政资金－全年预算数25,000万元，

专户－年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额－全年执行数20,595.60万元，资金总额－执行率82.30%

其中：

财政资金－全年执行数20,595.60万元，财政资金－执行率82.30%

专户全年执行数0元，专户－执行率0

单位全年执行数0万元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合省财政厅下达的资金使用范围和用途。项目资金使用按照乐城管理局制定的《财务收支审批暂行规定》《财务付款暂定管理办法》进行管理，按照规定对项目支出进行审批，审批程序较为齐全。根据《会计法》《企业会计准则》及内部控制等法律法规的相关要求，参照《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局财务管理办法》规定，完善内部财务控制体系，对项目资金支付进行全面预算管理，审批程序手续齐全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目于2022年6月29日获得可研报告批复，于2022年11月21日获得初步设计及概算批复。业主单位为海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局，代管单位为海南省发控公共服务设施建设管理有限公司。根据初设设计及概算批复，占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房。项目总投资为158746.38万元。

截至报告日，项目主楼安装工程整体完成25%；土建工程完成75%；幕墙工程完成63%。

（二）项目管理情况

加强沟通协调，形成工作合力，全力推动项目建设。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1.2023年总体目标完成情况

2023年A栋（公共服务中心）已完成92%，B栋（公共研究平台）已完成84%，C栋（医工创新中心）已完成88%，D栋（医工创新中心）已完成87%，E栋（产业孵化中心）已完成72%，F栋（检测检验中心）已完成87%，G栋（产业孵化中心）已完成74%。

2.绩效目标指标完成情况

（1）“建设工程量≥63971.57平方米”指标分析

项目最终实际建设总建筑面积为142159.05㎡，该项指标完成。

（2）“建设工程数量≥0.45个”指标分析

新建0.5个项目，该项指标完成。

（3）“竣工验收合格率≥98%”指标分析

该项指标完成。

（4）“项目设计变更率≤5%”指标分析

该绩效指标已完成。

（5）“项目按计划完工率≥45%”指标分析

该项指标完成。

（6）“建筑（工程）综合利用率≥100%”指标分析

该项指标完成。

（7）“设施正常运转率≥98%”指标分析

该项指标完成。

（8）“项目受益人数≥5万人次”指标分析

该项指标完成。

（9）“成本节约率≥1%”指标分析

该项指标完成。

项目占地面积61076㎡，总建筑面积约142159.05㎡，其中地上建筑面积约93257.84㎡，地下建筑面积约48901.21㎡。地面主要设置4/5层“一平台四中心”，即公共研究平台（B栋）、公共服务中心（A栋）、医工创新中心（C、D栋）、产业孵化中心（E、G栋）、产业转化中心（F栋）。地下室一层满铺，主要为停车库、设备用房、配套服务用房，各项指标完成。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目设定的绩效目标均已完成，无未完成情况。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续推进项目建设工作，保障项目顺利竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是加强组织领导、加强沟通协调，形成工作合力，及时推动部署项目建设工作，加快支付进度。二是强化制度建设，积极推进绩效管理，坚持将绩效理念嵌入预算管理全过程，及时做好绩效运行监控。定期或不定期公布支出进度，及时进行绩效运行监控，督促项目建设单位严格按计划推进项目建设与资金支付，已具备支付条件的大额项目抓紧报账支出，加快执行进度。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局

2024年5月11日