海南省医疗保障局2020年度部门(单位)决算公开

目  录

第一部分  海南省医疗保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  海南省医疗保障局2020年度部门决算公开表 

一、收入支出决算公开表 

二、收入决算公开表 

三、支出决算公开表 

四、财政拨款收入支出决算公开表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 

第三部分   海南省医疗保障局2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明 

十三、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分   海南省医疗保障局概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实中央和国家有关医疗保障工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全省医疗保障工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进医疗保障改革，研究提出海南自由贸易试验区（自由贸易港）医疗保障工作方面的意见和建议。

（三）负责组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）负责组织制定全省医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度改革方案。负责全省城乡医疗救助工作。

（五）负责组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）组织制定全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）制定药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处全省医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全省医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。建立与海南自由贸易试验区（自由贸易港）和国际旅游岛建设相适应的人才医疗保障机制。组织开展医疗保障领域对外交流合作。

（十）完成省委、省政府和国家医疗保障局等上级交办的其他工作。

（十一）推动职能转变。省医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险制度，建立健全覆盖全省、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进全省医疗、医保、医药“三医联动”改革和“四级协同、分级诊疗”的医联体创新发展，推动医疗保障、保健和健康管理的有序衔接，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与省卫生健康委员会、省药品监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局、省药品监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和医联体创新发展，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入海南省医疗保障局2020年度部门决算编制范围的是海南省医疗保障局本级。内设机构包括：综合处、政策法规处（行政审批处）、待遇保障处、医疗医药服务管理处、基金监管处（海南省医疗保障稽查执法局、审计处）。

第二部分 海南省医疗保障局 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

第三部分  海南省医疗保障局 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计9,366.28万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加8,190.91万元，增长697%。主要原因是财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余50.65万元，主要是财政拨款结余，较2019年度决算数减少63.96万元，下降56%，主要原因是需结转下年使用的项目经费减少。结余分配0万元。年末结转结余188.37万元，主要是项目资金结转，较2019年度决算数增加135.28万元，增长255%，主要原因是按规定结转下年使用的项目经费增加。

二、收入决算情况说明
本年收入合计9,315.63万元，其中：财政拨款收入9,315.58万元，占99.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,177.91万元，其中：基本支出907.75万元，占10%；项目支出8,270.16万元，占90%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计9,366.22万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加8,190.86万元，增长697%。主要原因：本年度财政部门安排的专项资金增加。

财政拨款年初结转结余50.64万元，主要是部分项目已招标未付款需结转下年度，较2019年度决算数减少63.97万元，下降56%，主要原因是需结转的项目较上年减少。

财政拨款年末结转结余188.31万元，主要是部分项目已招标未付款需结转下年度，较2019年度年末决算数增加135.24万元，增长255%，主要原因是需结转的项目较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,177.91万元，占本年支出合计的98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,055.63万元，增长718%，主要原因是本年度中央财政安排专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,177.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.8万元，占0.85%；卫生健康支出9,048.54万元，占98.59%；住房保障支出51.57万元，占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111,473.21万元，支出决算为9,177.91万元，决算数小于预算数的原因是城乡居民基本医疗保险补助、医疗救助项目资金由省财政厅直接拨付，未包含在我局支出决算数据中。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.69万元，支出决算为60.57万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，人员经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算编制数小于实际开支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.05万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因： 人员新增，人员经费相应增加。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为623.49万元，支出决算为746.47万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，基本支出相应增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为0万元，支出决算为5282.22万元，决算数大于预算数的主要原因：年间中央财政安排的专项资金支出，不在年初部门预算范围。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为217.7万元，支出决算为1979.31万元，完成年初预算的897%。决算数大于预算数的主要原因：年间中央财政安排的专项资金支出，不在年初部门预算范围。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为1340万元，支出决算为1036.2万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：购买人才商保的实际人数小于预算预计人数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.69万元，支出决算为50.7万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：人员新增，人员经费相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0.93万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的95%。决算数与预算数基本持平。

2020年初预算卫生健康支出（类）一般性转移支付（款）医疗卫生共同财政事权转移支付支出（项）109,148.3万元，为城乡居民基本医疗保险补助、医疗救助项目资金，通过政府财政部门间转移性支出，未列入我局部门决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出907.75万元，其中：人员经费717.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费190.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省医疗保障局无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省医疗保障局无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.7万元，支出决算为10.92万元，完成预算的26%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.75万元，占89%；公务接待费支出决算1.17万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数减少22万元。主要原因是受疫情影响未安排出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行费支出9.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出9.75万元，主要用于公务出行。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.95万元，下降29%。主要原因是受疫情影响外出公务减少。

3.公务接待费支出1.17万元，其中：

国内接待费支出1.17万元，国内公务接待8批次，接待64人次；主要用于接待国家局来琼指导及外省相关单位调研考察等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.83万元，下降81%。主要原因是疫情影响，来琼批次人数减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省医疗保障局无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

海南省医疗保障局无国有经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金110,706万元，自评覆盖率达到100%。我局成立了评价小组，严格按绩效评价指标及标准进行自评打分，规范撰写评价报告，按规定完成对外公开。并配合省财政厅做好绩效评价工作。我部门纳入预决算管理的单位仅局本级1家单位，暂不需开展部门绩效评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金23,837万元。从评价情况来看，2020年需设定绩效目标的项目都按要求开展了评价，各项经费用途均为保障职责履行，项目质量达标率等指标情况完成较好，资金使用合规、财务管理制度健全、基础数据信息真实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

我部门今年在省本级部门决算中反映城乡居民基本医疗保险及医疗救助项目绩效自评结果。

城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为省级财政106,348.3万元，执行数为106,348.3万元，完成预算的100%。项目基本完成设定绩效目标，城乡居民医保补助专项资金合理运用于居民医疗保险报销支付中，参保人报销受益水平增加，减轻了医疗费用负担，保障了广大群众的切身利益。在下一步工作中，将继续通过更好的医保服务提升服务对象的满意度，让群众真正享受到医疗保障政策给生活带来的便利与益处，不断提升群众的幸福感、获得感和满意度。医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为省级财政2,800万元，执行数为2,800万元，完成预算的100%。项目在实施城乡医疗救助、提高保障水平、减轻困难群众看病就医负担等方面发挥了积极作用，补助资金管理使用规范合理，各项绩效指标完成情况良好。但当前的城乡医疗救助基金累积结余较多，基金尚未得到充分、有效、均衡、合理的使用。下一步要进一步完善医疗救助政策，在符合国家规定和海南省实际情况的基础上，适度缓解救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海南省医疗保障局机关运行经费152.9万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算增加10.5万元，增长5.8%。主要原因是：新增人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海南省医疗保障局政府采购支出总额5,221.8万元，其中：政府采购货物支出373.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,848万元。授予中小企业合同金额340万元，占政府采购支出总额的6.5%，其中：授予小微企业合同金额340万元，占政府采购支出总额的6.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆4辆。其中：从车辆种类说明：轿车4辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程5206万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

十八、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）指其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指行政事业单位向职工发放的租金补贴。

二十三、卫生健康支出（类）一般性转移支付（款）医疗卫生共同财政事权转移支付支出（项）指上级政府对下级政府的卫生健康共同财政事权转移支付支出。